大卫看盘

• 2013. 08.19
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  “8.16”事件或将改变市场趋势

  提交: 2013-08-19, 15:57:00

         一场罕见的“过山车”行情坑了谁？
     上周市场先扬后冲高回落，在60日均线的压制下，缩量下跌，特别是周五因意外事件一度剧烈波动，但尾盘仍以下跌报收。沪指拉出罕见的长上影线，对短期运行起到压制作用，大盘短期走势不容乐观。或将转入震荡调整阶段，并有望考验30日线支撑，股指能否维持在2000-2100点区间运行。市场风格在“二八”与“八二”之间来回切换，缺乏持续热点，成长板块优势不再。创业板上行动力明显缺失，头部迹象明显。“小双头”或已形成，调整不可避免，而颈线位于1095点的得与失将是进入中期调整的关键，目前仍需要观察。目前沪指1849-1965点的短期上升趋势下轨线仍然没有被破坏，这是不容置疑的，但股指仍没有摆脱2444-2334下降趋势上轨线的压制。
     综观一周的走势，三阳夹二阴，周一金地联手，煤飞色舞，四大板块全面启动，红色星期一吹响多头反击战，打响了风格转换的第一枪，。市场格局发生转变，板块强弱轮换，向上挑战60日线不会一蹴而就将有反复。周二和周三，蓝筹股的上涨持续动力明显不足，观望气氛仍然浓厚，大盘围绕60日线展开拉锯争夺战，后半周整体呈现弱势整理走势，量能有所萎缩，虽然周五盘中一度因突发性事件急速上涨，但午后一路震荡回落，最终2100点及60日线得而复失。日线三连阴，周线三连阳，风格转换进入摇摆期，权重股与中小盘股跷跷板现象仍然存在。二八不齐力共舞，股指很难再上一台阶。预计本周或将先抑后扬，大盘在上有60日线的压制，下有30日线的支撑中运行，短线可能难以突破2100点，下跌也难以跌破2000点的格局，而60日线及30日线的得失，将决定未来市场的方向，特别是在出现了“8.16”事件后，股指大涨和大跌还不能有效的确立。
    每逢股指期货交割日都是多事之秋，历史上有“交割日魔咒”之称。上周五更是被某券商“乌龙指”事件搞得天翻地覆。这是全球金融市场上极为罕见的事件，也是A股历史上二十多年最为难忘的交易日，它真实地发生了。有朋友说，看过当天的大盘，一生就没有遗憾了。早盘11时，以银行股为代表的权重股在大单拉升下瞬间涨停，并带动沪指盘中惊现百点长阳。目前看惊天异动的背后并非行情的启动，而是光大证券犯下“史上最大乌龙”的错误。致大盘惊天异动全天暴涨暴跌的“过山车行情”牵动众多股民的心，是偶然失误还是市场操纵，质疑不断。而谁又将为“一指乌龙”买单，我看又是那些可怜的追涨杀跌的小股民吧。据传大量股指期货早盘做空的损失惨重，而上午追高的大量的投资者损失惨重，他们正准备起诉光大证券，但是这样的索赔诉讼能否成立？而这样的诉讼一旦接受，就像当年（95）震惊中外的“327”国债事件，光大证券会不会又像当年的万国证券破产接受重组？因此该事件如果监管部门处理不当造成的股市下跌，投资者损失才是巨大的。目前，最关键的问题是“8・16”乌龙事件对A股市场的影响，或可堪比当年“3・27”事件，它或将改变市场运行节奏与趋势变化。
      自2010年4月16日沪深300期指推出三年后，违背了当初的意图，市场该到的牛市周期没有了，就是一个小牛市都没有出现过，股指是一年不如一年，一年比一年更低，看看2010、2011、2012年的循环高点及地点。我们不难发现，由于有了股指期货，在A股这样一个赌性十足的投机市场里根本就无法孕育新的牛市。蓝筹权重股是沪深300股指期货博弈的筹码。权重股、大盘指数、股指期货三者环环相扣，收集筹码、抛出筹码，拉起来、砸下去。期现套利团队们玩得不亦乐乎。虽然今年资金都在中小板创业板中，权重股更是盘子轻易操纵，而融券也配合对做空股指更加方便。权重股成为股指上下来回折腾的筹码，这是这几年大盘指数一路低迷走熊的关键的原因之一。
      上周五发生的“8・16”事件中，多只权重股同时瞬间涨停，绝不会是一人所为，也不会是仅仅敲错了买单，这里肯定有阴谋，管理层没有一个好的解释，好像有点说不过去，广大散户千万不要上当。就像大卫当日在微博收评中所述的：“盘面出现极端异动，绝非一般主力所能为，瞬间拉升120点，市场一小时内从起点回到终点，投资者从惊奇--兴奋--失望，而真正的原因又是什么？我们可能永远也不会知道。那些一涨就说是利好，一跌就说是利空的马后炮，都是TM的放屁，只有鬼知道。你千万不要相信，否则会死的很冤。而A股突现惊天避雷针，是谁制造了禁止词汇？面对市场的残酷，我们只能以观望为主，对于当日暴涨暴跌的原因，肯定要有个说法，盘后证监会的新闻发布会，这回不知又要嫁锅与谁？而今日严重的操纵市场行为，证监会应该严查”我们可以还原当日期指1309主力合约走势图，可以清楚的看到从11点起暴涨回落再上行，如果说第一波是“乌龙指”问题的话，那么第二波上升至收盘前为何还再创新高？午盘单边下跌，让投资者无所适从，从盘后股指期货光大证券大增“空单”中可以看出，这就是在操纵市场暴涨暴跌，上下在期现当中都能盈利，一场罕见的“过山车”行情究竟坑害了谁？证监会如何处理何好该事件，将是对新的管理层的考验，能否严惩才得以平民愤，我们将拭目以待。
      技术上大盘目前仍处于中期调整短期反弹的格局。从均线系统上看，虽然前周收复5 10 20 30日线的基础上、形成多头排列，上周一度收复60日线，但是至周末60 5 10日线得而复失，使得反弹进入短期整固期，而5日线与60日线形成金叉，中期应该向好的方向发展，不过大盘在上有60日线2103点的压制，下有30日线2023点的支撑中运行，短线可能难以突破2100点，下跌也难以跌破2020点的局面。周五的K线组合与6月25日K线组合极为相似，只是K线方向与颜色相反而已，这预示短线大盘还有进一步调整的要求。
      同时，周K线上周均线系统仍处于空头排列，但股指已收复5周及10周线，并已形成金叉，大盘有形成阶段性底部的可能，将预示周线级别的反弹有望延续。目前大盘虽收在10周均线之上，接踵而至的可能是考验5周均线的支撑力度。但是8・16事件或将改变市场原有的节奏与趋势，本周一旦失守5周线，调整又将开始。沪指在6月底1849点止跌企稳（正好位于年K线的20年线处），这里是否是6124以来调整近六年的大熊市的终结，仍需要我们在八月中观察。月Ｋ线上股指仍在短中长期均线空头排列下运行。月线级别的调整并未有结束的迹象，本月5月线已下移至2103点，这是未来继续向上反弹的关键，不能收复沪指仍有可能在2000点上方拉锯，以便构筑未来的中期大底。目前说1849点就是历史大底还为时过早，后市只有不破该位置，向上再收复5月线的压制，大盘才能出现向上的转折点，中长期才会形成新的上升趋势。
      在技术分析中，没有比均线系统更简单有效，在操作上得到更好的应用。均线指标的分析方法：当5日线与30日线金叉时我们看的是反弹；当5日线与60日线金叉时我们看的是中级反弹；当5日线与120日半年线金叉时我们看的是中期行情；当5日线与250日年线金叉时我们看的就是牛市来临，后市将会有大行情。反之，5日线与其它中长期均线死叉，就会有相应的调整及熊市的出现。投资者用这个方法对比你手中持有的个股，你就知道该怎么操作的。假如你是一个稳健的投资者，可以设定交易条件是5周线与10周线金叉买进，反之，5周线与10周线形成死卖出离场观望。因为一般来说任何一次5周线上（下）穿10周线都意味着至少有一个月以上的多（空）头市场。这在A股二十多年的历史上经过验证的，你不信是不行的。本周5周线将上穿10周线形成金叉，你是否加仓中线进场，就由你自已决定了。
      宏观决定大势，政策催生热点，技术判断进出。先知先觉者赚大钱，后知后觉者赚小钱，不知不觉者只能站岗放哨。A股市场二十多年的历史都是这样循环的。牛市不言顶，熊市不言底。牛眼看盘遍地黄金，熊心测市处处是顶。根据大卫二十年投资生涯中精心研究的《5日线操作法》的原则:“短线看日线，中线看周线，长线看月线”。站上5日线短线进场，站上5周线中线持股，站上5月线长线持股。反之，跌破就离场观望。这样操作你既不会被踏空，也不会被深套。你不会在行情刚刚启动前下车，也不会在行情结束后替人站岗，这是一个成熟投资者应有的技术水准。对于波段操作者来说，当股指(个股)站上5日线之上时短期就可建仓，而跌破5日线后就要短线离场观望，以此为基础，按照此方法波段操作。八月如不能收复5月线，中长期还应持币观望适当轻仓操作。
      大卫认为：在沪指下破1949点后，近六年的熊市还没有结束的迹象，前期一直认为的1949点“既是熊市的终结，又是新牛市的起点”的观点是错误的，在此谨向大家表示歉意。目前本轮的调整并未结束，1849点是否是二次探底的新的中期大底还需观察，后市只有不再创新低就能确立底部形成。熊市之末不必过分纠结于短期的涨跌，这里应该是中长期买入的良机。我们一定要坚定信心，选择好的股票，耐心等待未来牛市的到来。目前2000点上下处在低风险区域，仍有可能是主力设下“空头陷阱”，这已在近期四下四上中有所体现。未来市场上涨空间远大于下跌空间，后市机会仍大于风险。A股市场遍地是黄金，不少被错杀的优质股票拥有巨大的投资价值，投资者应紧跟市场的热点及主力的步伐，在调整之中调仓换股，积极选择绩优成长的品种介入，对那些绩差“垃圾股”逐步退出，不要抱任何幻想。投资价值应该是放在第一位的，不要到时重蹈只赚指数不赚钱的覆辙。对此大卫建议：对于目前已持有绩优蓝筹及成长股的投资者，一律采取“中线持有，滚动操作”的波段策略。  
         个人分析 仅供参考 据此操作 赢亏自负