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• 2011. 03.10
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  【邦尼财经解读】0310

  提交: 2011-03-10, 15:22:00

  【邦尼财经解读】0310
  上海国际旅游度假区规划出炉
  　9日从上海市规划和土地资源管理局获悉，上海国际旅游度假区核心区控制性详细规划已上网公示，并将在一个月的公示期内征询公众意见。　从公示的规划总平面图上看，上海迪士尼乐园位于上海国际旅游度假区的中心位置，南侧设有中心湖、公共交通设施、商业娱乐配套设施和轨道交通车站，乐园的西侧和南侧分别留下空间建造旅馆，乐园的西北角和东侧还留有发展备用地，整个规划地块被围场河环绕。
  解读：迪斯尼乐园清晰浮出水面
    随着这份国际旅游度假规划到迪斯尼的开工，都表明上海开始进入迪斯尼时代的开始，这种集金融、港口、娱乐一身的国际化大都市，是否能够开启一个新上海，是否能够给更多参与资本市场的投资者带来投资回报，都是一个值得我们去关注和主题。       【邦尼论市】展望2011年中国A股市场运行、主题、策略   阅读全文
  
  十二五上交所每年安排50家公司主板上市
  　全国政协委员、上海证券交易所理事长耿亮3月9日在新闻发布会上表示，在提高直接融资比例方面，上交所计划"十二五"期间每年安排50家左右的公司主板上市。对于市场关注的国际板，他表示目前正在进行一系列法规筹备工作，但推出仍无时间表。
  解读：扩容未必是坏事
    资本市场的本质就是不断为优质的企业提供融资平台，但如果这种扩容仅仅为了数量，那么对于资本市场来说就是一种破坏，就是一种掠夺，因此，作为管理层来说尤其是需要通过机制和政策来制约这种圈钱的扩容，并加大追究和处罚的力度来确保这种扩容。
  
  耿亮：国际板四大法规已有初稿
  　3月9日消息，全国政协委员、上海交易所理事长耿亮今天回答记者提问时表示，十二五期间，上交所每年能有50家左右新上市公司，将比十一五期间扩大一倍。另外，为了推出国际板而准备的四大法规已有初稿，相关技术准备已完成90%。 
  解读：但愿这种国际板能够更多从国家利益很战略高度去规划
     对于国际板的设立我们并不认为不好，关键是如何让国际板能够更好地服务中国经济的利益，以及从更高的国家战略高度去规划，而不是仅仅从一个地区利益去考虑，中国很多政策的出台，往往缺乏足够的论证，而从各部门和各地区的利益来出台政策，这就很容易引起像港股直通车一样的悲剧。  
  
  现货市场严重缺货多晶硅价格短期有望超预期上涨  　上周多晶硅现货价格出现了大幅上行，上行幅度超过我们之前预期。根据我们与上下游厂商交流的情况，多晶硅现货市场严重缺货，中小规模下游厂商抢货现象明显。我们之前的判断考虑到下游厂商的成本压力，硅价上行幅度有限，但是从现在的趋势来看，后期多晶硅价上行的力度可能会超过我们的预期。
  解读：多晶硅是否会因为短缺而引起市场关注
     随着多晶硅的市场供货短缺，其供货价格普遍出现上涨，那么这种国际市场的短缺是否会引来我们市场对其的高度关注呢？从我们对目前国际油价的不断上涨所带来的最大受益，就是太阳能和风能，这也是符合世界潮流的节能减排趋势，因此，投资者应该给予积极的关注。尽管国家每年都对三农有政策性倾斜，但今年的力度完全跟以往不同，尤其是在资金投入层面的力度是前所未有的，这种上万亿的投入，不仅给三农领域带来实质性改善，更是对于我们一直关注资本市场的投资者，带来也带来投资的机会，当然这种机会也需要我们去深度挖掘和寻找，关注受益个股： （600550）天威保变、（600875）东方电气、（600151 ）航天机电、（600674） 川投能源、（600206 有研硅股、（600308）华泰股份、（600290）华仪电气、天奇股份（002009）、（600438）通威股份等。
  
  资金跟踪与板块热点板块前瞻 
     周三两市总成交金额为2844.27亿元，和前一交易日相比减少了66.74亿元，两市全天资金合计流出5.48亿。其中重型机电（13.00亿）、银行（4.57亿）、石油化工（1.77亿）、其他机械（1.59亿）、养殖饲料（1.33亿）等板块出现资金净流入较大。多数板块出现资金净流出，其中贵金属（-6.18亿）、房地产开发（-4.78亿）、电子元器件（-4.17亿）、零售业（-3.85亿）、中药板块（-3.64）等板块出现资金净流出较大。盘面看，今日股市涨跌各半，重型机电、养殖饲料、化学纤维、棉毛纺织、其他机械等板块涨幅居前；餐饮旅游、贵金属、汽车、包装印刷、园区开发等板块跌幅居前。   来源：（掌财人指南针）
  解读：股指周四有继续展开调整要求但不改向上趋势
     在股指经过连续上涨之后，300股指的短期走势出现调整要去，从分时图上我们看到这种调整的要去很明显，排除周四上午股指开始进行宽幅调整，对于很多已经获利的投资者，可以适当控制仓位摊低成本，但对于中期趋势我们并不认为因此而改变。热点继续关注农业、多金桂、地产等板块。       【邦尼解读】低估值股补涨推动股指暴涨......     阅读全文  
  
  实施国家战略推动核电出口打造核电强国
  　全国政协委员、中国核动力研究设计院名誉院长杨岐在9日上午举行的全国政协十一届四次会议第三次全体会议上发言时表示，中国应该实施国家战略，推动核电出口。他认为，中国核电出口条件已基本成熟。国际核电市场需求日益增加为中国核电出口提供了良好机遇。据国际原子能机构统计，到2030年，有30个国家计划建造约300个核电站。发展中国家纷纷提出建设成熟、安全、经济的二代改进型核电站的需求。 解读：核电是否会成为高铁之后中国输出的高端产业
     应该说这样提议具有前瞻性，中国核电如果能够成为高铁之后，又一个高端产业向国际输出，那么中国在全球产业链的地位才有望不断上升，当然这取决于中国核电企业资深的质量以及是否具有持续创新的能力，因为在这个领域欧美国家的主导地位一直没有动摇过，尤其是在当今国际社会不断对环境的要去提高，发展这种清洁能源就成为各国很迫切的选择，从近期中东动荡的局势再次让我们认识到单纯依靠石油资源的风险正在不断加大。积极关注受益的核电企业：    注受益个股：（000777）中核科技、（002167）东方锆业、（600226）升华拜克、（600622）嘉宝集团、（600848）自仪股份、（002255）海陆重工、（600875）东方锅炉、（600202）哈空调等。
  
  中国股市还将上涨15% 　高盛资产管理公司主席奥尼尔在本周二发表讲话称,目前是进入中国股市的好时机,预计中国股市将在2011年年底进一步上涨15%。他对全球经济仍持乐观的态度,特别对于中国股市前景尤为乐观。他指出,在中国股市,一个新的牛市已经拉开帷幕。奥尼尔预计,中国股市将在2011年年底以前进一步上扬15%。这仅仅是开始,目前是进入中国股市的好时机。
  解读：市场继续上演别人很看好我们很担心
     这种对A股市场极大的差异并不是今天才出现，从媒体上我们一直看到国内机构对市场发出的不看好观点，尽管任何市场总会有不同的观点存在，这也是市场充满魅力的原因所在，但像国内机构如此看走眼的恐怕也是属于很极端的吧！为什么国内机构和境外机构会有如此之大的差异也是值得我们去思考的。          【邦尼解读】蓝筹股将成为后续行情的主要推动力...... 阅读全文 
            碳纤维材料供不应求
      随着经济危机的好转，全球碳纤维市场出现快速回暖的迹象。综合各种预测，我们判断行业供过于求的格局将维持到2011年，到2012年基本供需平衡，2013年后快速增长的行业需求将有望消化行业的过剩产能，使得行业向供小于求的趋势发展。我国碳纤维产业基本依赖进口。
  解读：市场的投资机会是需要挖掘的
     有专家统计，现在中国的碳纤维复合材料需求量很大，数字大约是10000吨，而产能只有4000~5000吨。随着国家的重视，产能正在进一步提高。"十二五"期间的产能是能够满足发展需求的，中国目前专门生产碳纤维的厂家有十多家，但高端应用技术还有待突破，如果不突破的话，总体水平还是上不去。  （000420）吉林化纤、（600346）大橡塑、（600143）金发科技 、（600146）大元股份、 （000687）保定天鹅等   【邦尼视点】你以为黄金能保值吗？......阅读全文    
  
  万亿工业固废投资启动
    节能环保产业位列战略性新兴产业之首，政策强力支持，预计"十二五"期间，环保产业投资将达3.1万亿，环保重点投资项目涉及脱硫脱硝、市政污水、污泥、工业废水、固体废弃物处理等多个方面。我们认为在这些环保的细分领域，上市公司将有不同程度的受益。
  解读：挖掘工业固废回收的金矿
     中国作为一个资源稀缺性国家，加强对工业固废回收不仅能够节约对资源的消耗，更是对我们的生产和生活环境的一种保护，同时也是极大地降低我们的生产成本，从这个角度来看，国家应该加大对其政策性的扶持和倾斜，而在这个领域所涉及到行业众多，也是我们很多企业可以大有作为的天地，尤其是国内很多民营资本可以更大地发挥作用。关注受益个股： 格林美（002340）和九龙电力（600292）、（002479）富春环保、（600590）泰豪科技、（600323）南海发展、（002011）盾安环境等。
  
  我国打造８个千万千瓦级风电基地
  　中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长施鹏飞8日在此间表示，我国目前已在7个省区打造8个千万千瓦级风电基地。施鹏飞在8日开幕的2011天津国际风电产业配套洽谈会上介绍说，我国目前已分别在甘肃酒泉、新疆哈密、河北、吉林、内蒙古东部、内蒙古西部、江苏、山东等风能资源丰富地区，开展了8个千万千瓦级风电基地的规划和建设工作。
  解读：8个千万千瓦级风电是否能够点亮中国新能源道路
     随着中国打造这8个千万千瓦级的风能基地，是否就此能够点亮中国新能源的道路，不仅关系到我们在新能源的未来发展前途，也更关系到我们是否能够摆脱对目前石油和煤炭的依赖，如果中国那个狗有效解决风能和太阳能的并网送电，通过政策不断鼓励企业降低成本，那么中国未来可持续发展的动力就会始终保持强劲，这也是投资者可以继续给予积极关注的投资方向。    风电个股：金风科技（002202）、东方电气（600875）、湘电股份（600416）、鑫茂科技（000836） 、华锐风电（601558）、天奇股份（002009）、长征电气（600112）、华仪电气（600290）等。
  
  国务院正式批复浙江义乌市国际贸易综合改革试点
    从浙江省政府获悉，国务院近日正式批复《浙江省义乌市国际贸易综合改革试点总体方案》，这是全国首个由国务院批准的县级市综合改革试点。浙江省发改委副主任、省经济体制改革领导小组办公室主任姚作汀说："这意味着浙江在转变国际贸易发展方式上拥有了先行先试权。"
  解读：义乌的国际贸易综合改革具有探索性
     这不仅仅是在贸易领域的探索，也表明我们的管理层看到困扰我们贸易大国而不是贸易强国的本质，如何让中国在很多领域不在仅仅是大国更要是强国，那么就要通过我们自身不断的去探索和创新，犹如我们在高铁领域一样，如果我们不能消化，那么再好的经验和技术对我们来说，也仅仅只能成为大国而已，不很难成为强国，从贸易综合改革试点，到我们在其它领域的技术创新，我们都需要进行大胆的去试验。
  
  “金银复本位”议案是否终结美元？
     随着美国犹他州众议院上周五通过议案，首次承认财政部发行的金银币为法定货币。美元的好日子可能要结束了。分析师认为，一旦犹他州参议院通过上述议案，市场很可能借势炒作，推动美元短期大幅走低、非美货币和黄金走高。
  解读：美国会颠覆自己世界基础货币霸主地位吗？
     很显然这是一个再次让世界金融市场产次深刻动荡的议案，尽管作为美国这样一个国家，什么样的议案都会出现，但如果从美国整体的国家利益来说，要自己去颠覆自己国际基础货币霸主地位，很显然是一种娱乐作秀的话题，不过对于这样的提案对于目前已经开始不断上涨的金价来说，将会推波助澜地上涨，也排除某种势力希望看到这种提案，可以达到让金价继续“飞。”