邦尼

• 2011. 03.25
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  【邦尼财经解读】0325

  提交: 2011-03-25, 15:47:00

  【邦尼财经解读】0325
  3月PMI或创两个月新高  
    汇丰近日发布采购经理人指数预测报告，认为中国制造业PMI将录得52.5，创两个月新高。汇丰同时预测中国制造业产出指出将录得55.1，也将创两个月新高。汇丰中国首席经济学家兼亚太区联席主管屈评论中国制造业PMI预览数据时表示："在二月份明显放缓之后，制造业增速小幅反弹，这应该能够减少市场对经济增速急剧下降的担忧。 解读：PMI回升是否可以缓解央行调控
    如果说这个预测报告比较准确，那么肯定是可以缓解央行对通胀的调控，但摩根大通经济学家Grace Ng和Liu Jiang在报告中称，中国通货膨胀率料将再次上升，3月份可能突破5%，升势将一直持续到年中。他们表示，预计货币政策正常化进程将得以持续，包括至少还有一次存款准备金率上调和两次加息。因此，我们需要预防在本周末央行出台这些金融工具，从而对市场完成最后一跌。      【邦尼论市】展望2011年中国A股市场运行、主题、策略   阅读全文
  
  稀土矿原矿资源税4月1日起上调
  　据国家税务总局网站3月23日消息，财政部、国家税务总局日前下发通知，决定自4月1日起，统一调整稀土矿原矿资源税税额标准。调整后每吨税额由之前的0.50-3.00元/吨或立方米上升至30-60元/吨。调整后的税额标准为：轻稀土，包括氟碳铈矿、独居石矿，60元/吨；中重稀土，包括磷钇矿、离子型稀土矿，30元/吨。
  解读：通过市场化进行有效保护的行动开始
    不仅资源税、未来还需要环境税，对于国家一些稀缺性资源就是需要通过特别的税收来进行市场化的调控，尽管这种资源税和环境税的征收，会给下游企业带来成本的抬高，但却从国家最大的利益来看，我们居住的环境变得更好了，而企业也必须面对成本抬高后去努力创新压低成本，提高科技含量和附加值，该消息对稀缺性资源板块具有较大利好，但对需要这些资源的行业会增加成本。关注受益个股：  （002428）云南锗业、（600497）驰宏锌锗、（600111）包钢稀土、（600010）包钢股份、（000861）海印股份、（000962）东方钽业、（600432）吉恩镍业、（600331）宏达股份、（600456）宝钛股份、（600058）五矿发展、（600549）厦门钨业、（000758）中色股份、（600259）广晟有色、（000970）中科三环、（600366）宁波韵升、（000969）安泰科技等。
  
  国投瑞银率先亮出年报 四季度加仓股曝光 　国投瑞银旗下的创新基金--国投瑞银瑞福基金四季度持仓情况同样发生了不少变化，该基金在四季度加仓不少地产股，万科A（000002）占其基金净值比例超过5%，另外，金地集团（600383）、保利地产（600048）、世茂股份（600823）、招商地产（000024）都成为四季度大笔买入的对象。对于未来的行情走势，国投瑞银的基金经理在年报中并不乐观，认为难出现系统性机会。
  解读：机构的赚钱都是被套出来的
      从媒体披露出来基金最新的年报中加仓的个股，可以让清晰看到一个真相，就是这些机构也跟我们一样，都会被套的，从这些不断加仓的地产股上，我们很多投资者或许只看到了被套的影子，却忽略了另外一个真相，那就是机构会进行加仓补仓，而我们散户就没有办法，只有等待解放，这就是最大区别，也是机构和散户的区别所在，因为散户经不起套，而机构经得起被套，所以散户往往是割肉离场，机构是补仓摊低成本最后获利，散户需要快所以满仓，机构需要稳健所以控制仓位，而快的结果就是导致我们的账户资金越来越薄，而要求稳健的机构就越来越赚钱。          【邦尼解读】基金业应理性面对双汇冲击波  ...... 阅读全文   
  
  中国风电装机容量去年增幅超70% 
  　在中国风能协会发布的《２０１０年中国风电装机容量统计》报告中显示，２０１０年中国新增安装风电机组１２９０４台，装机容量１８９２７．９９兆瓦，年同比增长３７．１％；累计安装风电机组３４４８５台，装机容量４４７３３．２９兆瓦，年同比增长７３．３％。
  解读：风电大幅增长带来的机会
      根据业内人士介绍，在２０１０年国家大规模启动海上风电特许权招标之后，风电产业发展的空间进一步增大。而根据不久前公布的“十二五”规划，以及去年确定的七大战略性新兴产业，横跨节能环保、高端装备制造、新能源等多个领域的中国风电产业仍将是政策重点扶持和推动的项目，其发展前景看好。投资者可以继续积极关注：  （600290）华仪电气、（600642）申能股份、（000836）鑫茂科技、（002202）金风科技、（600192）长城电工、（000862）银星能源、（601727）上海电气、（600416）湘电股份等。
  资金跟踪与板块热点板块前瞻 
      周四沪深两市总成交金额为2422.97亿元，较前一交易日增加14.65亿元，两市全天资金净流出约74.27亿元；行业方面，录得资金净流入的前五名行业依次为水泥板块（2.64亿）、综合业（2.36亿）、生物制药（1.33亿）、医药销售（1.23亿）、服装制造（1.04亿）；录得资金净流出的前五名行业依次为重型机电（-5.70亿）、煤炭及炼焦（-5.04亿）、普通有色（-3.95亿）、运输物流（-2.65亿）、贵重金属（-2.52亿）；盘面看，上涨个股家数不足五成；通信运营、化学纤维、水泥板块、特种新材料、化纤纺织等行业领涨大盘；重型机电、证券保险、两轮车辆、煤炭及炼焦、路桥板块等行业跌幅居前。          来源：（掌财人指南针）
  解读：关注周末央行是否有金融工具的动用
      尽管周四并没有延续周三的强势上涨，但股指的趋势已经显露无遗地告诉我们，未来股指将会强势震荡向上，目前短线股指受制约一些政策面的变化，因此，对于活力较大的个股可以高抛减轻仓位，对于已经调到位的个股可以继续耐心持有，只有周五的走势才会告诉我们本周消息面是否会变数，也许股指正在等待完成最后一跌，因此操作上明朗之后再决定。            【邦尼视点】  地产板块的上涨一点也不意外......     阅读全文    
   生物质能产业迎来黄金发展期     “十二五”规划明确，“大力发展沼气、作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能”。分析人士表示，“十二五”期间，生物质能产业有望迎来其发展的黄金时期。 业内专家表示，现代生物质能发展的方向是高效清洁利用，将生物质能转化为优质能源，包括电力、燃气和液体燃料等。预计到2015年，我国生物质发电装机容量达到720万千瓦，生物质液体燃料达到700万吨，沼气年利用量达到240亿立方米，生物质固体燃料达到120万吨。
  解读：新能源利用生物前景广阔
      从国家十二五规划来看，这种生物废弃利用发展新能源，不仅有效利用资源的综合利用，更为中国未来能源结构更合理奠定基础，而随着国家在这方面的不断加大投入和发展，也必然会给我们资本市场的投资者带来很多投机会，我们现在需要的是如何去深度挖掘。 关注受益个股：   丰原生化（000930）、华资实业（600191）、万向德农（600371）、航空动力（600893）、川投能源 （600674）等。
   
  高效电机――中国启动“十二五”节能减排新引擎 　中国财政部、国家发改委近日在湖南省湘潭市宣布，从本月开始将通过大力度财政补贴等一系列扶持政策，推动高效节能电机在国内市场的应用。一直被西方诟病为“能耗大国”的中国，强有力地启动了“十二五”节能减排的新引擎。
  解读：节能减排不断带给我们新的投资机会
       统计数据显示，中国每年电机新增容量达１．５亿千瓦，总容量超过７亿千瓦。据测算，而将普通电机全部更换为高效电机，最终将实现每年至少节电６００亿千瓦时，接近三峡电站全年的发电量。据悉，２０１１年中国财政部、国家发改委确定全国高效电机推广３１７７万千瓦，约占中国电机销售量的３０％，其中，低压高效电机２０００万千瓦、高压高效电机１０００万千瓦、稀土永磁电机１７７万千瓦。可给予 积极关注受益个股：     合众机电（000925）、湘电股份（600416）、卧龙电气（600580）、大洋电机（002249）、江特电机（002176）等   【邦尼解读】稀土供不应求:上游高度景气 下游压力重重......阅读全文
  十二五垃圾焚烧比重将大幅提升 　
     国务院23日召开常务会议，研究部署进一步加强城市生活垃圾处理工作。会议指出，到2015年，全国城市生活垃圾无害化处理率达到80%以上，50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。要推广废旧商品回收利用、焚烧发电、生物处理等生活垃圾资源化利用方式。加快存量垃圾治理。
  解读：不仅要向垃圾要能源还要投资回报
     从十二五规划来看，国家加大对城市环境处理能力的提高，这种提高是从我们现在所面对的最大课题城市垃圾处理，而发展城市垃圾处理，不仅能有效高山城市的居住环境，还能为城市提供有效清洁能源，这应该是未来所有城市发展的一个大方向，也必然会给我们带来更好的投资机会。积极关注受益个股：    （000826）桑德环境、（600745）华光股份、（600684）哈投股份、（600649）城投控股、（600098）广州控股、（600724）宁波富达等。     解读：因为负利率才会吸引热钱......阅读全文       
  
  高铁项目贪腐丑闻进一步曝光
  　随着立法机构对前铁道部部长刘志军立案调查深入，新的细节开始浮出水面，显示了中国领先世界的高速铁路建设中贪腐问题的规模。新华社周三报导说，政府审计报告显示，光是京沪高速铁路项目，就被挪用了人民币1.87亿元（约合2,850万美元）。这一披露增大了此前公众对实施这一大规模铁路扩建工程的质疑。
  解读：为什么这些腐败分子会“前仆后继”呢？
      让我们看到欣慰的是国家现在干预把这些腐败案件公布出来，暴露在阳光下，这的确是目前中国社会的一个最大进步，我们不要指责任何部门，我们现在需要的是反思并且去杜绝这样的“前仆后继”继续发生，尽管立法机构也有法必依，但很显然我们的立法或者执法已经脱节了现在腐败分子，国家必须要反思这种后果，在不进行高压打击，那么政府最后的威信和公信力就会遭到破坏，这是我们谁也不愿意看到的，那么政府比自己去切除自己身上这些毒瘤。该信息仅仅对高铁板块带来一些负面影响，而不是影响该行业的发展，可以继续关注该板块个股。
  
  美股走高 科技股受盈利和业绩预期提振
  　国股市周四收盘走高，科技公司发布的令人鼓舞的盈利和业绩预期令投资者不去理会葡萄牙政治危机加深一事。道琼斯工业股票平均价格指数收盘涨84.54点，至12170.56点，涨幅0.7%。纳斯达克综合指数涨38.12点，至2736.42点，涨幅1.4%。标准普尔500指数涨12.12点，至1309.66点，涨幅0.9%，受科技类股提振。
  解读：A股不走寻常路
      对于现在的A股来说，跟随美股的时候越来越少，这种不走寻常之路，希望是A股能够走出自己的一条路来，作为这样一个经济体的大国，A股很显然并没有对世界产生真正的影响，由于中国资本市场的监管层至今都缺乏足够的国际展览视野，所以在很多市场制度制定过程中缺乏足够的远见，而往往被眼前或者某些利益团体的利益所左右，使得市场至今都无法摆脱那种纠缠，所以美国市场的板块对于A股的影响非常有限。            【邦尼解读】外资高速进入 地产"限外令"基本失效 ......   阅读全文  
  
  东京股市收盘跌1.7% 东京自来水碘含量超标 
  　东京股市在本交易日多数时间都处于下跌状态，因投资者在日经指数此前两个交易日累计上涨7.2%之后进行获利回吐。市场人气在尾盘时进一步受创，因东京都政府表示，东京北部自来水中检测出的碘含量已连续两天超过婴幼儿可接受的标准。很明显污染是来自受重创的福岛第一核电站。 
  解读：核辐射成为日本灾后最大的伤害
    随着日本政府表示，东京北部自来水检测出的碘含量超标，使得本来就深受地震灾害的灾民更加不安，这也是日本灾后所面临的最大的困境，从媒体了解到随着核辐射阴影不散去，那么对于日本的各种出口产品都带来了沉重的打击，这也不利于日本的灾后恢复，因为各国现在害怕日本出口的商品，尤其是食品领域尤为担心，而对外进口食品将会面临巨大的需求，这就是目前日本所必须要预防因而带来的进一步危机。