三类股赚钱效应最明显
——2012年3月14日实盘提醒
一和家家
盘前瞎蒙：从2012年2月27日沪指一举回补2011年11月18日跳空缺口至今，大盘指数几无涨幅，基本处于宽幅震荡、蓄势整理状态。然而，与此同时，市场成交活跃，除超大盘、黄金概念、上证50板块表现为小幅下跌之外，行业、概念、区域板块绝对大多数表现为上涨，其中，尤以船舶制造、酿酒、青海、宁夏、贵州、触摸屏、3G、巨潮农业、物联网、次新股、稀土永磁、军工等板块表现最为出色，期间涨幅无不高达6%-10%左右。归结起来，可划分为三大类：一类是以小盘次新股为代表的年报高送转股——据统计，2月27日-3月13日期间，236家次新股平均上涨6.24%位居概念板块涨幅榜第五名、92家年报高送转股平均涨幅7.35%，其中，川润股份、青青稞酒、宁波建工、卫星石化等个股涨幅高达50%左右；一类是以触摸屏、3G概念、物联网、稀土永磁、军工概念为主的题材股，而上海贝岭、包钢稀土、中航地产、长江通信、中国船舶则是此类股的典型代表；另外一类则是以偏远地区为代表的西部概念股，而朗玛信息、青青稞酒则成为了西部概念的新龙头。除此之外，值得注意的还有以同方股份为代表的科技股炒作，而这一时期非但银禧科技、新天科技、领先科技、中发科技、方直科技、湘邮科技涨幅惊人，而且周二同方股份封死涨停，大有让科技股行情愈演愈烈之势，且不说春节后触摸屏概念涨幅逾40%￥，也不说物联网、3G概念、卫星导航、电子支付、三网融合、智能电网、科技100、电子器件、电子信息、电器等科技板块涨幅无不高达25%左右。至于周三，大盘收红基本没什么悬念，最大的悬念是哪些板块带领大盘挑战2500点整数关。
实战操作：A股市场规模愈来愈大，二级市场参与炒作的资金愈来愈少，市场定价权不再是公募基金的囊中之物，低估值亦不再是淘金者的乐园。而杀鸡取卵式的融资政策造成的必然结果毫无疑问是市场投资功能建设的严重缺失，以及，市场投机机会的昙花一现——相对而言，大盘蓝筹股机会要小一点，小盘成长股机会要大一点，但如果买进小盘成长股以后就开始怀揣翻番暴富的梦想，那么，结局也只有一个——被套或者被捐款。
政策趋势：在一和家家看来，2012年“稳健的货币政策”和2011年“稳健的货币政策”存在本质上的区别，前者趋向“积极稳健和适度宽松”，后者重在“保守稳健和适度从紧”。而积极的财政政策呢，则有可能会倾向于减税和惠顾民生。不过，值得注意的是，继2010年“扩大直接融资规模”、2011年“提高直接融资比重”之后，2012年的投融资政策不会也不大可能会出现根本性的改观，而这起源于“股市为国企融资服务”。悲催的是，目前股市非但要为国企融资服务，还要为民企、小微企业圈钱服务。
经济前景：十二五规划提出了未来五年GDP平均增长速度7%的目标，一方面，这说明此前的“保增长”暂时告一段落，管理层有意让中国经济软着陆；另一方面，这也表明了中国政府管理通胀预期、遏制楼市泡沫的决心。但不可忽视的是，要想让新能源产业、文化产业取代房地产行业的支柱性产业地位，其艰难程度绝对不亚于蜀道之难。也因为如此，十二五期间或十二五以后，中国经济必将经历一次难产级的阵痛。
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二〇一二年三月十三日一和居
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