环保股走强则大盘回升
——2012年6月27日实盘提醒
一和家家
盘前瞎蒙：周二早盘水利建设大跌4%左右、供水供气和环保板块大跌2%左右领跌，大盘一度下探至2200点整数关上方。此后，券商、保险、地产、有色金属止跌回升，大盘震荡走高，收盘水利建设跌2.82%、供水供气跌1.63%位居概念、行业板块跌幅榜首位，环保板块跌幅收窄到0.14%位居行业板块跌幅榜第19名，而早盘领跌环保板块的巴安水务、天立环保、开能环保则多数翻红或者跌幅大幅收窄。那么，环保股振幅加剧说明什么呢？它说明两点：一是在大盘走势低迷的背景下，获利盘套现意愿较强，毕竟，5月至今大盘指数跌幅惊人，而环保股涨幅巨大；二是在目前较低大盘点位，多头做多环保概念股比较坚决。因为如此，在两市成交持续萎缩的背景下，多数环保股交投依然非常活跃。也因为如此，所以我说，环保股走强则大盘止跌回升。为什么这样说呢？有两个原因：一是环保行业受益宏观政策指向，环保股最具市场风向标作用。环保股走强则带动创业板指、医疗器械、生物制药等小盘指数权重板块走强；二是目前两市千亿元左右的成交根本无法撬动大市值的金融、地产板块持续走强，环保股具备四两拨千斤的作用。而2008年12月下旬大盘回落至1800点上方后塔牌集团带领中小板综指走强则是环保股最好的历史榜样。所以我说，2012年你在较低价位抓住了环保股则等于抓住了龙年股市的龙头。
实战操作：A股市场规模愈来愈大，二级市场参与炒作的资金愈来愈少，市场定价权不再是公募基金的囊中之物，低估值亦不再是淘金者的乐园。而杀鸡取卵式的融资政策造成的必然结果毫无疑问是市场投资功能建设的严重缺失，以及，市场投机机会的昙花一现——相对而言，大盘蓝筹股机会要小一点，小盘成长股机会要大一点，但如果买进小盘成长股以后就开始怀揣翻番暴富的梦想，那么，结局也只有一个——被套或者被捐款。
政策趋势：在一和家家看来，2012年“稳健的货币政策”和2011年“稳健的货币政策”存在本质上的区别，前者趋向“积极稳健和适度宽松”，后者重在“保守稳健和适度从紧”。而积极的财政政策呢，则有可能会倾向于减税和惠顾民生。不过，值得注意的是，继2010年“扩大直接融资规模”、2011年“提高直接融资比重”之后，2012年的投融资政策不会也不大可能会出现根本性的改观，而这起源于“股市为国企融资服务”。悲催的是，目前股市非但要为国企融资服务，还要为民企、小微企业圈钱服务。
经济前景：十二五规划提出了未来五年GDP平均增长速度7%的目标，一方面，这说明此前的“保增长”暂时告一段落，管理层有意让中国经济软着陆；另一方面，这也表明了中国政府管理通胀预期、遏制楼市泡沫的决心。但不可忽视的是，要想让新能源产业、文化产业取代房地产行业的支柱性产业地位，其艰难程度绝对不亚于蜀道之难。也因为如此，十二五期间或十二五以后，中国经济必将经历一次难产级的阵痛。
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二〇一二年六月二十六日一和居
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