银行股为何趴着也中枪
——2013年7月30日实盘提醒
一和家家
盘前瞎蒙：周一沪指跌1.72%失守2000点，深成指跌2.23%、中小板指跌2.1%、创业板指跌1.84%。就行业板块跌幅榜来看，毫无疑问，船舶制造跌4.1%、水泥跌3.97%、金融跌2.79%、飞机制造跌2.54%、汽车跌2.47%、酿酒跌2.36%成为拖累大盘破位下行的最主要做空力量，而环保跌3.25%、传媒娱乐跌2.28%、电子信息跌2.12%则成了带动小盘指数同步下跌的另外一股做空力量——或者我们可以这样说，早盘表现相对突出的电子信息、传媒娱乐突然多翻空让创业板指先扬后抑，同时也加剧了大盘指数偏离2000点整数关。但毋庸置疑，审计署摸底地方债这一重磅利空是导致大小盘指数普跌的罪魁祸首，而银行、券商板块首次重创分别收跌3.03%、2.20%才是让大盘低迷不振的真正因素。那么，目前动态平均市盈率只剩下4.47倍的银行板块为什么躺在地板价上也会中枪呢？从金融板块120.3亿元的成交和收盘2.79%的跌幅中我们似乎不难找出答案——跌幅居前的华夏银行、北京银行全天成交只有2.8亿元、1.8亿元。这说明什么？这说明无需动用太多的筹码即可让权重的银行板块领跌大盘，而如果大盘破位下行，场内做多资金势必会流向相对强势的创业板，而富瑞特装连续3日放量杀跌但成交金额却远远超过大部分银行股就是最明显的例子，华谊兄弟则更是以20.4亿元的单日成交让流通盘高达千亿股、百亿股的银行股望尘莫及。
实战操作：A股市场规模愈来愈大，二级市场参与炒作的资金愈来愈少，市场定价权不再是公募基金的囊中之物，低估值亦不再是淘金者的乐园。而杀鸡取卵式的融资政策造成的必然结果毫无疑问是市场投资功能建设的严重缺失，以及，市场投机机会的昙花一现——相对而言，大盘蓝筹股机会要小一点，小盘成长股机会要大一点，但如果买进小盘成长股以后就开始怀揣翻番暴富的梦想，那么，结局也只有一个——被套或者被捐款。
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政策趋势：12月份召开的中央经济工作会议提出“要适当扩大社会融资总规模，保持贷款适度增加，保持人民币汇率基本稳定，切实降低实体经济发展的融资成本”，因此，2013年股市资金面相对乐观，但因为外围环境不乐观以及十二五规划主动调低经济增速，再加上新股扩容压力依然较大，所以，小龙年依然难言牛市，充其量也就是一泡热哄哄的牛屎。
经济前景：十二五规划提出了未来五年GDP平均增长速度7%的目标，一方面，这说明此前的“保增长”暂时告一段落，管理层有意让中国经济软着陆；另一方面，这也表明了中国政府管理通胀预期、遏制楼市泡沫的决心。但不可忽视的是，要想让新能源产业、文化产业取代房地产行业的支柱性产业地位，其艰难程度绝对不亚于蜀道之难。也因为如此，十二五期间或十二五以后，中国经济必将经历一次难产级的阵痛。
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二〇一三年七月二十九日一和居
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