一和家家
9月沪指收跌0.35%终结了月线三连阳走势，沪市成交49405亿元，相比8月成交55440亿元萎缩6035亿元或10.89%；深成指涨2.5%报收月线二连阳，深市成交65167亿元，相比8月成交61976亿元放大3191亿元或5.15%，其中，深市主板成交18819亿元、相比8月成交19549亿元萎缩730亿元或3.73%，中小板指涨3.21%报收月线四连阳、中小板成交27591亿元、相比8月成交25977亿元放大1614亿元或6.21%，创业板指涨0.95%报收月线二连阳、创业板成交18757亿元、相比8月成交16450亿元放大2307亿元或14.02%——就大小盘指数9月收盘涨跌幅和市场成交来看，我们不难得出这样一种结论：沪指缩量整理、深成指缩量上涨、中小板指持续温和放量大涨、创业板指放量滞涨的走势特征。也就是说，9月中小板指表现最强、创业板月成交增幅最大。而按照“放量上涨、缩量回调”和“有量有价、无量无价”的市场运行规律，10月股市我们是不是更应该重点关注“量增价升”的中小板指和阶段性底部大幅放量的创业板指走势？这是否意味着10月短炒主战场还在中小创？ 就9月大小盘指数月线均线走势而言，沪指报收阴十字星，5、10、20、60月均线走势继续稳步向上，MACD指标在0轴上方构成金叉后稳步向上，KDJ指标涨势趋缓，预计10月该指数均线走势逆转向下的可能性不大；深成指月线均线走势大同小异，有所区别的是20个月均线继续向上面临10个月均线压力；中小板指月线四连阳后5、10、20、60个月均线依次向上呈多头排列，MACD指标在0轴上方低位金叉后向上扩散，KDJ指标涨势趋缓，预计该指数10月还有报收月线五连阳的较小可能性；创业板指报收10月均线上方，MACD指标跌幅收窄，KDJ指标发力向上扩散，预计该指数10月挑战20个月均线2000.98点的概率相对较大。就市场特征而言，9月有色金属板块涨4.9%成交10205亿元位居行业板块成交第一，其次是化工涨3.77%成交8508亿元、元器件涨7.46%成交7185亿元、软件服务涨1.67%成交6309亿元、汽车类涨3.68%成交4654亿元、电气设备涨4.08%成交4592亿元、地产涨0.44%成交4528亿元、通信设备涨15.63%成交4149亿元、券商跌2.62%成交3764亿元、建筑涨1.84%成交3747亿元——流通股本规模远远不及金融、地产、有色的元器件、软件服务、电气设备、通信设备板块9月成交跻身行业板块成交排行榜前十名，是不是从市场层面上诠释了场内外资金对新兴行业的追捧呢？ 板块方面，9月矿物制品涨21.49%领涨行业板块，其次是通信设备涨15.63%、运输设备涨14.27%、半导体涨13.23%、仓储物流涨11.26%、电信运营涨10.26%、医疗保健涨9.79%、元器件涨7.46%、电脑设备涨6.43%、造纸涨6.09%，保险跌6.99%位居行业板块跌幅榜第一名，公共交通、银行、交通设施、电力、商贸代理、券商、运输服务、传媒娱乐、煤炭板块位居跌幅榜前十名；宽带提速涨18.48%位居概念板块涨幅榜第一，碳纤维、5G概念、蓝宝石、芯片、燃料电池、智能医疗、次新股、量子通信、维生素、新能源车、锂电池、汽车电子、三网融合、基因概念涨10%左右位居前15名，东亚自贸跌3.94%位居概念板块跌幅榜第一名，上海自贸、央企改革、雄安新区、保障房位居跌幅榜前十名；次新开板涨123.32%位居风格板块涨幅榜第一，活跃股、高市净率、百元股、业绩预升、高管增持涨15%左右位居前十名，中小银行跌9.14%位居风格板块跌幅榜第一。 个股方面，9月两市总计3404家A股均涨幅2.91%，其中，1360家沪市个股均涨1.78%、2044家深市个股均涨3.67%、890家中小板个股均涨2.79%、689家创业板个股均涨6.63%、证金公司持仓的24家创业板个股均涨0.22%、80家金融股均跌3.37%——由此可见，证金公司持仓的24家创业板个股滞涨是导致9月创业板指涨幅不足1%的主导力量，而创业板个股均涨幅6.63%表现最好，则揭示了市场主力资金压住创业板指数股大面积建仓创业板个股的雄心壮志，而中小板指月线四连阳的背景下中小板个股均涨幅远远低于市场平均值，则揭示了市场主力资金拉抬中小板指数股大面积派发中小板个股的调仓换仓意图。那么，10月股市你究竟该重点博弈中小创中的中小板还是创业板个股呢？答案不言自明。 值得重点一提的是9月股市剔除一字涨停次新股之外的20大牛股——9月个股涨幅榜前20名均涨幅53.51%，其中，新能源车概念股安凯客车以105.07%的单月涨幅雄踞第一牛股，其次是通信设备个股中通国脉涨78.95%、股武汉凡谷涨66.59%位居第二、第三名。若以细分行业解析9月20大牛股，则通信设备板块独占5家，半导体、元器件、汽车整车板块分各占3家，矿物制品、电气设备、软件服务、铜、化工原料、区域地产各占1家；若以新兴行业和传统行业分类9月20大牛股，则新兴行业独占14家、传统行业仅占6家；若以个股新旧程度分类9月20大牛股，则次新股和老股各占10家；若以主板和中小创分类解析9月20大牛股，则创业板占9家、中小板占2家、深市主板占4家、沪市占5家；若以沪深两市分类解析9月20大牛股，则深市独占15家、沪市仅占5家——这是否从个股层面上揭示了一个现实：深市创业板新兴行业板块次新股成为9月20大牛股的概率最大？？？那么，10月股市，如果你想获得超过50%的单月收益，又该重点深挖、参与博弈哪类个股呢？答案在你心中，还是在市场交易数据统计分析之中？ 信息解读：央行30日宣布，根据国务院部署，为支持金融机构发展普惠金融业务，聚焦单户授信500万元以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款，以及农户生产经营、创业担保、建档立卡贫困人口、助学等贷款，人民银行决定统一对上述贷款增量或余额占全部贷款增量或余额达到一定比例的商业银行实施定向降准政策。凡前一年上述贷款余额或增量占比达到1.5%的商业银行，存款准备金率可在人民银行公布的基准档基础上下调0.5个百分点；前一年上述贷款余额或增量占比达到10%的商业银行，存款准备金率可按累进原则在第一档基础上再下调1个百分点。 上述措施将从2018年起实施——在我看来，这一媒体所谓的“重磅利好”对权重的金融、地产板块并不如想象的那么美好，除了流动性紧张局面缓解之外，对银行股的隐患不能说没有——普惠金融可以说是银行业呆坏账的重灾区，地产类上市公司动辄千万元以上的授信额度和这一“重磅利好”没有一丁点关联。相反，多数中小创上市公司的子公司反倒会受益这一宏观政策，间接对中小创上市公司构成真正意义上的“重磅利好”。如此而已。 链接：点进进入“牛仔网直播”，查看每个交易日盘前新浪十大财经博客一和家家对大宗交易和个股交易数据的独家解读、盘口异动提醒及领涨板块追踪。
二〇一七年十月二日一和居
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